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出纳岗位职责

2025-09-24 21:43:32 来源：网易用户：堵宇菁

【出纳岗位职责】出纳是企业财务管理中一个非常重要的职位，主要负责公司日常的现金收付、银行结算以及相关财务记录工作。出纳人员不仅需要具备良好的职业操守和责任心，还应熟悉相关的财务制度和法律法规，确保资金的安全与合规。

出纳岗位的主要职责包括但不限于以下

一、岗位职责总结

1. 现金管理：负责公司日常现金的收支管理工作，确保账款准确无误。

2. 银行结算：处理公司与银行之间的各项业务，如转账、汇款、开户等。

3. 票据管理：审核和保管各类原始凭证，确保票据的真实性与完整性。

4. 账务核对：定期与会计核对账目，确保账实相符。

5. 报销审核：审核员工的费用报销单据，确保符合公司财务制度。

6. 税务协助：配合会计完成税务申报及发票管理等工作。

7. 财务报告：按时提供现金流量报表等相关财务数据。

8. 安全保密：严格遵守财务保密制度，防止信息泄露。

二、出纳岗位职责一览表

序号	职责项目	具体内容说明
1	现金管理	负责公司日常现金的收付、盘点及保管，确保账款准确无误。
2	银行结算	办理公司银行账户的开立、变更、销户及日常结算业务，如转账、汇款等。
3	票据管理	审核并保管各类原始凭证、发票、收据等，确保其合法性和真实性。
4	账务核对	每日核对现金日记账与银行存款日记账，确保账实相符。
5	报销审核	审核员工提交的费用报销单据，确认其真实性、合规性，并按流程办理付款。
6	税务协助	协助会计完成税务申报、发票开具及进项税抵扣等工作。
7	财务报告	编制每日或每月的现金流量报表，为管理层提供财务数据支持。
8	安全保密	严格遵守财务保密规定，不泄露公司财务信息，确保资金安全。

通过以上职责的明确划分，出纳岗位在企业运营中发挥着不可替代的作用。出纳人员不仅要具备扎实的专业知识，还需要有较强的责任心和细致的工作态度，以保障企业的财务安全与正常运转。

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